Support et résistance dans le trading : un guide pratique pour les débutants

Les niveaux de support et de résistance dans le trading sont des concepts d'une grande importance dans l'analyse technique. Ils sont liés à l’évolution des prix des actifs et des instruments financiers. Sa pertinence réside dans le fait qu'il permet au trader de prendre des décisions éclairées basées sur la connaissance des lignes de support et de résistance. Ils sont essentiels dans des approches telles que Price Action. Cependant, tous les traders qui utilisent l’analyse technique pour leurs stratégies de trading exploitent les informations fournies par ces niveaux clés.

Ces niveaux, établis par l'analyse des graphiques de prix, fournissent au trader des informations vitales. Sur la base du support et de la résistance du trading, des opportunités d'achat et de vente peuvent être identifiées. Des points d'entrée et de sortie sont établis. Ils facilitent le placement d’ordres stop loss et take profit.

Si vous faites vos premiers pas dans le trading et l'analyse technique, nous sommes convaincus que ce guide sur le support et la résistance dans le trading vous sera très utile. Nous aborderons la portée de ces niveaux clés. Nous connaîtrons son importance dans les stratégies de trading et nous analyserons les avantages et les inconvénients de son utilisation.

Support et résistance dans le trading : définitions et importance

Les niveaux de support et de résistance dans le trading sont établis en analysant les graphiques des prix des actifs financiers. Nous savons que même les actifs les plus stables subissent des variations de prix. Ces changements peuvent être le résultat de l’offre et de la demande, d’événements économiques et politiques, etc.

Nous commencerons ce guide en comprenant la portée des concepts de support et de résistance en trading.

Quels sont les niveaux de support et de résistance ?

Commençons par celui qui occupe la première place dans ce duo conceptuel et qui revêt une grande importance pour les traders : quel est le niveau de support ?

Lorsque le prix d’un actif baisse, il rencontrera le niveau de support. Il s’agit d’un niveau auquel le prix d’un actif devrait cesser de baisser et éventuellement rebondir, entamant ainsi un processus de hausse. En d’autres termes, il s’agit d’un plancher virtuel sur le graphique des prix où la demande est suffisamment forte pour contrecarrer la pression à la vente. De cette façon, il est possible que la tendance baissière atteigne ce plancher et s’inverse.

Les traders utilisent souvent les niveaux de support pour identifier les points d'entrée potentiels pour les transactions d'achat.

Maintenant que nous connaissons la notion de niveau de support, nous pouvons dire que le niveau de résistance est l'inverse. Il s’agit d’un niveau où le prix d’un actif, en hausse, trouve un plafond. À partir de là, éventuellement, un renversement de la tendance haussière commence et le prix commence à baisser. Ce qui s'est passé, c'est que les vendeurs ont réussi à mettre un terme à l'action des acheteurs.

Le niveau de résistance peut être considéré comme une indication ou un signal de vente ou de prise de bénéfices.

Les niveaux de support et de résistance dans le trading permettent à certains traders de baser une partie de leurs stratégies sur les cassures. Autrement dit, agissez lorsque ces niveaux clés sont dépassés.

En termes conceptuels, nous devons comprendre qu’il ne s’agit pas de lignes exactes, mais plutôt de zones du graphique où les prix ont tendance à réagir. Ils peuvent être déterminés en analysant les modèles de prix précédents tels que les hauts et les bas historiques, les lignes de tendance, les retracements de Fibonacci et d'autres indicateurs techniques.

Importance des niveaux de support et de résistance dans le trading

Nous sommes sûrs qu'à partir des définitions de la section précédente, vous tirez déjà vos propres conclusions sur l'importance du support et de la résistance dans le trading.

Il est essentiel que vous compreniez que le support et la résistance ne sont pas des points exacts. Ce sont des zones dans lesquelles il est possible que le prix cesse de baisser ou de monter, entamant une tendance opposée. Il est également possible que, en raison de l’action des acheteurs et des vendeurs, les prix dépassent ces niveaux.

Grâce aux informations fournies par le support et la résistance, le trader sera en mesure de prendre des décisions plus éclairées.

Vos itinéraires pour identifier les niveaux de support et de résistance

Nous sommes déjà clairs sur le fait que les niveaux de support et de résistance dans le trading ne sont pas des points exacts. Il nous reste à déterminer les zones dans lesquelles les prix cessent de monter ou de baisser. L'analyse technique met à votre disposition diverses méthodologies et outils pour établir des zones de support et de résistance.

Analysons donc quelques chemins qui nous permettront d'établir des niveaux de support et de résistance :

• Identifier les plus bas précédents : examinez le graphique des prix de l'actif et recherchez les points où la baisse du prix s'est arrêtée dans le passé. Ce sont les plus bas précédents du graphique.
• Surveiller les modèles d'inversion : examinez les plus bas précédents et recherchez les modèles d'inversion, tels que le double fond, le triple creux ou la tête et les épaules inversées. Ces modèles peuvent indiquer des domaines de soutien potentiel.
• Lignes de tendance : tracez des lignes de tendance ascendantes reliant les plus bas précédents. Ces lignes peuvent fournir un guide visuel de l’emplacement du support.
• Niveaux arrondis ou psychologiques : Souvent, les prix peuvent réagir à des niveaux arrondis, tels que 50 $ ou 100 $, en raison de facteurs psychologiques. Ceux-ci peuvent également être considérés comme des niveaux de support possibles.
• Indicateurs de volume : surveillez une augmentation significative du volume des transactions à proximité de certains niveaux de prix. Cela pourrait indiquer un intérêt et une participation accrus des commerçants à ce niveau, ce qui pourrait être un signe de soutien.

Vous pouvez combiner différentes méthodes et outils pour obtenir une vue plus complète des niveaux de support et de résistance dans le trading.

Indicateurs techniques pour déterminer les niveaux de support et de résistance

Les indicateurs d'analyse technique sont des outils fondamentaux qui peuvent vous aider à déterminer les niveaux de support et de résistance dans le trading. Gardez toujours à l’esprit qu’il ne s’agira pas de points exacts. Nous insisterons là-dessus à plusieurs reprises.

Nous apprendrons trois indicateurs techniques qui vous aideront à définir ces niveaux clés dans votre prochaine stratégie de trading :

Moyenne mobile comme indicateur de support et de résistance

La moyenne mobile est un outil statistique très populaire parmi les traders d'analyse technique. Nous avons deux types de moyennes mobiles, l’une simple et l’autre exponentielle. Les deux sont pertinents dans cette tâche consistant à établir nos zones de support et de résistance dans le trading.

1. Moyenne mobile, un guide des tendances : La moyenne mobile (qu'elle soit simple ou exponentielle) est principalement utilisée pour identifier la direction générale d'une tendance. Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, cela peut indiquer une tendance à la hausse, et lorsqu'il est en dessous, cela peut indiquer une tendance à la baisse.
2. Support de tendance haussière : dans une tendance haussière, la moyenne mobile peut agir comme un niveau de support dynamique. Si le prix s'approche de la moyenne mobile par le haut et rebondit, cela pourrait suggérer une zone de support où la demande est suffisamment forte pour maintenir la tendance haussière.
3. Résistance dans une tendance baissière : Lors du développement d’une tendance baissière, on peut voir la moyenne mobile comme un niveau de résistance, également dynamique. Lorsque le prix s'approche de la moyenne mobile par le bas et s'arrête ou s'inverse, cela pourrait indiquer une zone de résistance où l'offre dépasse la demande.
4. Croisements avec d'autres moyennes mobiles : Certains traders traversent différentes périodes de moyennes mobiles pour identifier les opportunités. Par exemple, un croisement haussier où une moyenne mobile plus courte dépasse une moyenne mobile plus longue peut indiquer un support possible et un renversement de tendance.
5. Utilisation avec des indicateurs techniques : vous pouvez combiner des moyennes mobiles avec d'autres indicateurs techniques. L'indice de force relative (RSI) ou l'oscillateur stochastique sont utilisés pour confirmer les signaux de support et de résistance, améliorant ainsi la précision de vos décisions.

Lignes de tendance de support et de résistance

Les lignes de tendance des prix des actifs financiers sont également des ressources largement utilisées pour déterminer les niveaux de support et de résistance dans les échanges.

Voyons une étape par étape simple pour utiliser les lignes de tendance :

Étape 1 – Identifier la tendance : Avant de tracer des lignes de tendance pour identifier le support et la résistance, vous devez d’abord établir la direction de la tendance. Une tendance haussière se caractérise par des hauts et des bas en hausse. tandis qu'une tendance baissière se caractérise par des hauts et des bas descendants.

Étape 2 – Ligne de tendance dans une tendance haussière : Si la tendance est haussière, tracez une ligne joignant au moins deux plus bas ascendants. Ces minimums seront des points d'appui. La ligne de tendance agira comme un niveau de support incliné.

Étape 3 – Ligne de tendance en tendance baissière : S’il s’agit d’une tendance baissière, votre tâche sera de tracer une ligne joignant au moins deux points maximum. Ces points fonctionneront comme une résistance. La ligne de tendance servira de niveau de résistance incliné.

Étape 4 – Recherchez une confirmation supplémentaire : Une fois que vous avez tracé la ligne de tendance, recherchez une confirmation supplémentaire que cette ligne agit réellement comme support ou résistance. Analysez la réaction des prix près de la ligne, les modèles de chandeliers, les indicateurs techniques et le volume des transactions.

Étape 5 – Étendre la ligne de tendance : Les lignes de tendance peuvent également être étendues dans le futur pour anticiper d'éventuels niveaux de support ou de résistance futurs. Ces niveaux peuvent être utilisés pour prendre des décisions commerciales et définir des niveaux de stop-loss et de take-profit.

Étape 6 – Lignes de tendance brisées : Si une ligne de tendance est brisée, cela peut indiquer un changement potentiel dans la tendance. Une ligne de tendance de support brisée pourrait devenir un niveau de résistance, et une ligne de tendance de résistance brisée pourrait devenir un niveau de support.

Retracements de Fibonacci pour identifier les niveaux de support et de résistance

Enfin, dans ce tour d'horizon des principaux indicateurs techniques qui vous aideront à définir les niveaux de support et de résistance dans le trading, nous verrons les retracements de Fibonacci.

Avant d'appliquer les retracements de Fibonacci, il est important d'identifier la direction de la tendance sur le graphique, qu'elle soit haussière ou baissière. De cette façon, vous pouvez déterminer si vous recherchez des niveaux de support ou de résistance.

Une fois la tendance identifiée, lancez l'outil de retracement de Fibonacci. Faites-le du point le plus élevé au point le plus bas dans une tendance baissière. Dans le cas d’une tendance haussière, du point le plus bas au point le plus haut. Ces points sont appelés « swing high » et « swing low ». Les retracements de Fibonacci vous fourniront différents niveaux de retracement, qui sont des pourcentages basés sur le nombre d'or (tels que 38,2 %, 50 %, 61,8 %, etc.). Ces niveaux font office de zones de support ou de résistance possibles, selon la direction de la tendance.

Effectuer des tests comparatifs. Comparez les niveaux de retracement de Fibonacci à d'autres niveaux de support ou de résistance que vous avez identifiés à l'aide d'autres outils. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des lignes de tendance. Lorsque le retracement de Fibonacci coïncide avec un niveau de support ou de résistance préalablement identifié, il peut renforcer l'importance de cette zone.

Une fois que le prix s'approche d'un niveau de retracement de Fibonacci, attendez les signaux de confirmation avant de prendre des décisions commerciales. Pour ces confirmations de support et de résistance dans le trading, vous pouvez utiliser des modèles de bougies, des indicateurs techniques ou des mesures de volume.

Même si vous êtes très sûr des niveaux déterminés, prenez des précautions. Utilisez efficacement les ordres stop-loss et take-profit en fonction de la confirmation et du ratio risque-récompense. Gardez à l'esprit que tous les retracements de Fibonacci n'agiront pas comme des niveaux de support ou de résistance.

Stratégies de trading basées sur les niveaux de support et de résistance

Les traders utilisent les niveaux de support et de résistance dans le trading pour soutenir une partie de leurs stratégies. Cependant, beaucoup d’entre eux développent leurs stratégies complètes en dehors de ces niveaux clés. Nous faisons un bref tour d'horizon des principales stratégies de trading basées sur le support et la résistance.

Stratégie de rebond du niveau de support : Cette stratégie consiste à rechercher des opportunités d'achat lorsque le prix s'approche des niveaux de support que vous avez identifiés. Le prix devrait rebondir et commencer à augmenter dans ces zones.

Trading de cassures de résistances : dans cette stratégie, les traders tenteront de passer leurs ordres d'achat lorsque le prix franchit de manière haussière le niveau de résistance. Il est important de confirmer que nous sommes face à une rupture réelle et non fausse.

Supporter les opérations en petits groupes : cette stratégie est conceptuellement similaire à la précédente. A cette occasion, les traders recherchent des opérations de vente lorsque le prix franchit un niveau de support important à la baisse.

Breakout Trading : L'une des stratégies de trading les plus populaires parmi les traders utilisant le support et la résistance. Après une analyse technique approfondie, les traders identifient les zones de support et de résistance et se préparent à passer leurs ordres lorsque ces niveaux peuvent être franchis. Il s'agit d'une stratégie comportant certains risques, car de fausses cassures peuvent se produire ou la cassure peut ne jamais se produire.

Stratégies de scalping et de day trading : Les stratégies de scalping et de day trading sont à court terme. Les traders profitent de toutes les opportunités que leur offrent certaines incohérences du marché. Les zones de support et de résistance dans le trading offrent une grande partie de ces opportunités. En raison du grand nombre de positions que les traders ouvrent simultanément, il est essentiel de s'appuyer sur les signaux de trading.

Conseils à garder à l’esprit pour opérer avec support et résistance en trading

Lorsque vous travaillez avec des niveaux de support et de résistance dans le trading, il est important de prendre en compte certaines recommandations et précautions pour maximiser les opportunités et minimiser les risques. Voici quelques conseils clés :

Confirmation supplémentaire des modèles de chandeliers et des indicateurs techniques

Avant de prendre une décision basée sur un niveau de support ou de résistance, il est recommandé d'ajouter des confirmations supplémentaires. Vous pouvez le faire en analysant les modèles de chandeliers et les indicateurs techniques. Les modèles de bougies tels que les doji, les marteaux ou les étoiles filantes peuvent offrir des signaux d’inversion ou de continuation de tendance.

De plus, des indicateurs tels que le Relative Strength Index (RSI) ou le Stochastic peuvent fournir des signaux supplémentaires sur la force du mouvement des prix. L'utilisation de ces confirmations offre un meilleur soutien aux décisions de trading et réduit la probabilité de trader sur de faux signaux.

Méfiez-vous des fausses cassures des niveaux de support et de résistance dans le trading

Le trading avec support et résistance incite de nombreux traders à développer des stratégies de cassure. Nous en avons parlé quelques paragraphes précédents. Cependant, l’un des principaux risques de ce type de stratégie est de tomber dans le piège des fausses cassures.

Une fausse cassure se produit lorsque le prix de l'actif franchit le niveau de support ou de résistance, puis revient à sa tendance précédente. Regardons les causes qui provoquent ces fausses éruptions, comment identifier une éventuelle fausse rupture et comment gérer le risque engendré.

Quelles sont les causes qui provoquent de fausses ruptures ?

• Changements de liquidité : lorsqu'il y a un manque de liquidité sur le marché, des mouvements soudains de prix peuvent être générés qui apparaissent sous forme de cassures. En réalité, ce sont des mouvements temporaires. Dès que la liquidité est rétablie, les prix des actifs retrouvent leur tendance antérieure.
• Actualités et événements : les annonces économiques ou les nouvelles surprises peuvent provoquer un processus de rupture momentané. À mesure que les grands traders traitent les nouvelles informations, les prix sont susceptibles de revenir à ce qu'ils étaient avant la nouvelle. La rupture n’a été qu’un mouvement éphémère.
• Traders institutionnels : la manipulation du marché est quelque chose qui peut arriver. Parfois, les grands traders peuvent provoquer des mouvements brusques. Cela met en alerte les petits commerçants qui, en grand nombre, suivent la nouvelle tendance. Mais les grands acteurs inversent le processus pour réaliser des bénéfices.

Conseils pour identifier les fausses cassures de support et de résistance dans le trading

• Faible volume : lorsque la cassure s'accompagne d'un faible volume important, nous pouvons avoir affaire à une fausse cassure.
• Inversion rapide des prix : si, après la cassure, un renversement rapide des prix se produit, les probabilités qu'il s'agisse d'une fausse cassure sont élevées. Une raison de plus d'attendre une confirmation.

Gestion des risques face au danger de fausses cassures de support et de résistance dans le trading

• Stop-Loss approprié : Lorsque vous pensez être confronté à une cassure, accompagnez vos ordres de marché d'un stop-loss approprié qui les protège en cas de fausse cassure.
• Confirmez avant d'agir: L'analyse technique peut vous fournir des outils pour confirmer une cassure. Prenez votre temps, attendez de voir si le prix ne s'inverse pas.
• Utilisez plusieurs indicateurs : vous avez la possibilité de combiner plusieurs indicateurs techniques et analyses. De cette façon, vous pouvez filtrer les faux signaux et prendre des décisions plus éclairées.
• Observer le contexte : L’une des grandes compétences que développent les traders est leur capacité à analyser correctement le contexte. Cela leur permet de déterminer si les conditions les plus générales pour une véritable rupture sont réunies.

Importance des délais de support et de résistance dans le trading

Lorsque vous négociez des niveaux de support et de résistance, il est essentiel de prendre en compte le laps de temps pendant lequel vous négociez. Parallèlement à cela, considérez le contexte global du marché. Les niveaux de support et de résistance peuvent varier en termes de pertinence en fonction de la période utilisée. Par exemple, un niveau de support sur un graphique journalier peut avoir plus de signification que sur un graphique en 5 minutes. De même, il est important d'analyser le contexte général du marché, de prendre en compte les tendances établies et d'évaluer si le marché est en phase de consolidation ou dans une tendance claire. Cela aidera à identifier plus précisément les niveaux de support et de résistance ayant la plus grande probabilité de succès.

Conclusions sur le support et la résistance dans le trading

Les niveaux de support et de résistance dans le trading passent du statut d'information pertinente à celui d'outil stratégique pour de nombreux traders. Bien entendu, à mesure que votre expérience et votre formation grandissent, vous prendrez des décisions de plus en plus judicieuses.

Considérez également que ces niveaux clés, que vous connaissez désormais plus en profondeur, sont applicables à une grande variété de marchés et d’actifs. Les niveaux de support et de résistance vous aideront à définir des positions sur le Forex, les marchés boursiers, les matières premières, les contrats à terme et les options, etc. Profitez de sa polyvalence sur les marchés pour diversifier votre plan de trading. Protection supplémentaire contre d’éventuelles adversités du marché.

Considérez le trading comme votre maison du futur. S’il repose sur des fondations solides, il aura une longue durée de vie assurée. Des bases solides en trading commencent par votre éducation et votre formation.